Главная › Игрушки › Бухгалтерия государственного учреждения редакция 2. В. Настройка типа загружаемых документов

Бухгалтерия государственного учреждения редакция 2. В. Настройка типа загружаемых документов

перенос основной "вычислительной" нагрузки на сервер и экономное использование ресурсов клиента;
удаленный доступ;
использование приложения в модели сервиса (SaaS);
управление интерфейсом программы и отдельных форм.

Работа через Интернет

Редакция 2.0 конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения" поддерживает подключение к информационной базе с помощью тонкого или веб-клиента. Веб-клиент позволяет не устанавливать программу на компьютеры учреждения, а работать с программой через веб-браузер. Тонкий клиент представляет собой привычное для бухгалтера приложение "1С:Предприятие" и при этом позволяет работать с программой через Интернет.

Центр обработки данных (ЦОД) предполагает, что все учреждения данного департамента (министерства, региона и т.п.) ведут учет в единой информационной базе. При этом у каждого учреждения своя изолированная область данных, т. е. оно имеет доступ только к своим данным.

Преимуществами создания ЦОД являются:

Одновременное обновление программы у всех подведомственных учреждений. Обновление версий программного обеспечения (платформа, конфигурация) выполняется централизованно, квалифицированными администраторами ЦОД сразу для всех подведомственных учреждений.
Оптимизация работы бухгалтерской службы. Создание единого центра по методическим и учетным вопросам позволяет осуществлять "на местах" ввод первичных документов, а функции аудита и контроля передать в центр, высококвалифицированные специалисты которого разрабатывают и устанавливают единую учетную политику и процедуры для всех подведомственных учреждений.
Актуальная информация по всем учреждениям доступна в любое время. Руководство департамента (министерства и т. п.) имеет возможность получать необходимую информацию по любому учреждению, в любое время, подключившись к нужной области данных.

Возможность формирования операций в межотчетный период

В редакции 2.0 конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения" предусмотрено обособление операций завершения финансового года и межотчетного периода.

Операции завершения финансового года и межотчетного периода разделены на три группы:

Операции по заключению счетов включают операции завершения финансового года (заключения счетов), отражаемые после формирования ф. 0503127 (0503737), но до формирования баланса.
Технологические операции включают технологические операции закрытия счетов, остатки по которым на следующий год не переходят, – остатки по забалансовым счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытия денежных средств", счетам санкционирования текущего периода закрываемого года и другим аналогичным.
Операции по изменению валюты баланса включают операции, отражаемые после формирования баланса и до регистрации на счетах операций следующего года, – переоценка НФА, перенос исходящих остатков на аналитические счета следующего года и т. п.
Оформление регламентных операций завершения финансового года и операций межотчетного периода производится специализированными документами конфигурации с возможностью вывода на печать формализованных печатных форм (бухгалтерская справка ф. 0504833 и др.).

Возможно оформление произвольных операций межотчетного периода универсальным документом "Операция (бухгалтерская)" с выводом на печать формы 0504833 "Бухгалтерская справка".

Стандартные бухгалтерские отчеты позволяют получить данные по операциям:

текущего периода без включения операций межотчетного периода;
текущего периода с включением операций межотчетного периода;
межотчетного периода.

Регламентированные регистры учета: главная книга, журнал операций и др. – включают данные межотчетного периода в соответствии с порядком их формирования, установленным нормативными документами.

Учет по подразделениям

В редакции 2.0 конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения" учет по подразделениям устанавливается опционально, при этом настроить использование учета по подразделениям можно только на тех счетах, где это необходимо. Для групповой установки учета по подразделениям можно использовать помощник.

Учет по подразделениям может использоваться, например, для учета затрат при выпуске продукции различными подразделениями.

2014: 1С:Предприятие 8. Типовая конфигурация "Бухгалтерия государственного учреждения", редакция 2.0

Новое в версии 2.0.30.34: План счетов

Внесены изменения в план счетов согласно приказу Минфина РФ от 29.08.2014 № 89н, вносящему изменения в Инструкцию от 01.12.2010 № 157н.

Изменены наименования счетов:

201.20 "Денежные средства учреждения в кредитной организации";
204.32 "Участие в уставном фонде государственных (муниципальных) предприятий";
209.00 "Расчеты по ущербу и иным доходам";
209.80 "Расчеты по иным доходам";
502 00 "Обязательства";
504.00 "Сметные (плановые, прогнозные) назначения".
Добавлены счета:
205.82 "Расчеты по невыясненным поступлениям";
209.30 "Расчеты по компенсации затрат";
209.40 "Расчеты по суммам принудительного изъятия";
209.7А "(Авансы) Расчеты по ущербу нефинансовым активам";
209.83 "Расчеты по иным доходам";
209.8А "(Авансы) Расчеты по иным доходам";
210.10 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС";
210.11 "Расчеты по НДС по авансам полученным";
210.12 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам";
210.Н2 "(Нераспределенный НДС) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам";
210.Р2 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам";
401.60 "Резервы предстоящих расходов";
501.90 "Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)";
501.93 "Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств";
502.17 "Принимаемые обязательства на текущий финансовый год";
502.19 "Отложенные обязательства текущего финансового года";
502.27 "Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)";
502.29 "Отложенные обязательства первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)";
502.37 "Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)";
502.39 "Отложенные обязательства второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)";
502.47 "Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным";
502.49 "Отложенные обязательства второго года, следующего за очередным";
502.90 "Обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)";
502.91 "Принятые обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода)";
502.92 "Принятые денежные обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода)";
502.97 "Принимаемые обязательства на на иные очередные годы (за пределами планового периода)";
502.99 "Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)";
503.90 "Бюджетные ассигнования на иные очередные годы (за пределами планового периода)";
503.93 "Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам";
17.34 "Поступления денежных средств в кассу учреждения";
18.34 "Выбытия денежных средств из кассы учреждения";
27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)";
30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц".
Счета, использование которых прекращается:
210.01 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам";
210.Н1 "(НДС к распределению) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам";
210.Р1 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам".
Счета, у которых изменилась область применения:
Счета, которые теперь будут использоваться и казенными учреждениями:
504.00 "Сметные (плановые, прогнозные) назначения";
507.00 "Утвержденный объем финансового обеспечения";
Счета (и их субсчета), которые не будут использовать бюджетные и автономные учреждения:
205.40 "Расчеты по суммам принудительного изъятия";
205.70 "Расчеты по доходам от операций с активами".

2013: 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 Редакция 2.0

Редакция 2.0 конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения" поддерживает в том числе работу через Интернет в модели сервиса, что подразумевает запуск программы не на компьютере пользователя, а через веб-браузер с сайта, предоставляющего такой сервис. При этом пользователю гарантируется безопасное хранение учетных данных на этом сайте с полным сохранением конфиденциальности. Такую модель работы также называют "облачным" сервисом. Одним из важных преимуществ использования "облачного" сервиса является то, что пользователи могут не расходовать ресурсы, например, на поддержку серверов или отслеживание вызванных изменением законодательства версий "1С :Бухгалтерии государственного учреждения 8".

Для осуществления обмена информацией между 1С БГУ 8 редакции 2.0 (далее БГУ 2.0) и клиентом банка необходимо наличие форматов обмена в базе учреждения, их дополнительная настройка в зависимости от клиента банка и настройка обмена непосредственно при загрузке/выгрузки информации из/в базу БГУ 2.0. Все настройки проводятся единожды.

Загрузка форматов обмена

1. Скачайте на сайте fhd .rarus .ru в разделе … файл-архив под названием ECExchangeFormats.zip

Распакуйте скаченный архив, щёлкнув на нём правой кнопкой мыши и выбрав строчку меню «Извлечь все…»

Сотрите «ECExchangeFormats» в пути распаковки файла и снимите галочку «Показать извлеченные файлы», как показано на рисунке

В результате в той папке, в которую Вы скачали архив ECExchangeFormats.zip появилась новая папка ECExchangeFormats с форматами обмена

Запустите БГУ 2.0 и перейдите в раздел Настройка и администрирование, подраздел Сервис, Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)

В открывшемся окне для загрузки форматов нажмите кнопку «Загрузить форматы»

При необходимости установите расширение для работы с файлами

В открывшемся помощнике щёлкните по кнопке «Добавить» и в появившейся строке по кнопке выбрать. Выберите папку с форматами обмена ECExchangeFormats

Программа запросит разрешение на поиск форматов обмена в выбранной папке и разрешение на передачу найденных файлов на сервер. Подтвердите оба запроса.

В следующем окне выберите форматы, которые будут загружены – форматы обмена с Клиент-банком двух версий (см. рисунок)

В окне настройки поставок форматов обмена появится новая запись «Обмен с клиентом банка». Форматы загружены.

Дополнительная настройка форматов обмена

В зависимости от используемого клиента банка может быть необходима дополнительная настройка форматов обмена.

А. Версия формата файла выгрузки

Найдите строку ВерсияФормата. Если указана версия формата 1.00, то переходите к пункту 3 этой настройки. В противном случае переходите к следующей доп. настройке

Откройте в БГУ 2.0 «Настройки поставок форматов обмена» (Настройка и администрирование -> Сервис ->

В раскрывшемся списке найдите формат i и откройте его двойным щелчком левой кнопки мыши.

В отрывшемся окне формата отредактируйте поле «Наименование» и «Номер формата», изменив на 1.01 на 1.00.

Нажмите кнопку «Записать и закрыть». Настройка соответствия версии формата 1С и файла выгрузки из клиента банка закончена

Б. Поле НазначениеПлатежа1

Откройте файл выгрузки из клиента банка. Файл – текстовый документ формата txtс название kl_to_1c.txt

Найдите строку НазначениеПлатежа. Если этот реквизит имеет вид НазначениеПлатежа1, то переходите пункту 3 этой настройки. В противном случае переходите к следующей доп. настройке

Откройте в БГУ 2.0 «Настройки поставок форматов обмена» (Настройка и администрирование -> Сервис -> Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)). В блоке «Доступные форматы и объекты» раскройте строку «Импорт»

В открывшемся окне перейдите на закладку «Правила обмена» и найдите в списке строку «НазначениеПлатежа».

Выделив эту строку, добавьте с помощью кнопки «Добавить копированием» новый элемент и измените значение поля на НазначениеПлатежа1

Нажмите кнопку «Записать и закрыть». Настройка закончена

В. Настройка типа загружаемых документов

На момент написания данной инструкции, с помощью существующих форматов обмена при импорте информации из клиента банка в БГУ 2.0 создаются документы только типа «Кассовое поступление» и «Кассовое выбытие». Для того чтобы при обмене могли создаваться документы типа «Платежное поручение», необходимо провести следующую настройку.

Выберите формат импорта в соответствии с версией формата, указанного в строке ВерсияФормата файла выгрузки из клиента банка kl_to_1c.txt. Откройте формат двойным щелчком левой кнопки мыши.

В открывшемся окне перейдите на закладку «Правила обмена» и найдите в списке строку «КонецДокумента».

Двойным щелчком левой кнопки мыши по полю «КонецДокумета» откройте форму редактирования и в ней откройте поле «Условие заполнения/Служебные пометки:» щелчком по кнопке выбрать

В открывшемся окне «Условие» удалите весь текст и вставьте ниже указанный

?(ПроизвольныеПараметры.ДатаДвижения = ПроизвольныеПараметры.ДатаСписано, ?(ПроизвольныеПараметры.СуммаДок>0,?(ПроизвольныеПараметры.ВидДокумента <> "Платежное поручение", КассовоеВыбытиеПоПП,СоздатьПП),);КассовоеВыбытиеПоПП, КассовоеПоступлениеПоПП)

Сохраните изменения, нажав в окне «Условие» кнопку «Ок», в окне формы редактирования кнопку «Записать и закрыть» и в окне формата обмена кнопку «Записать и закрыть»

Настройка закончена.

Настройка импорта/экспорта документов

Настройка импорта и экспорта проводится один раз при первом обмене для каждого банка, с которым происходит обмен данным. При этом достаточно осуществить настройку либо из задания на импорт данных, либо из задания на экспорт данных. В обоих случаях порядок настройки аналогичен. Ниже приведён порядок настройки из задания на импорт данных.

Перейдите в раздел «Денежные средства», подраздел «Банк (казначейство)», «Задания обмена (банк, казначейство)».

В открывшемся окне перейдите на закладку «Импорт» и создайте новое задание на импорт щёлкнув по кнопке «Создать»

В открывшемся окне задания на импорт данных нажмите кнопку «Настроить обмен»

В открывшемся окне «Настройка обмена» необходимо заполнить все поля

В поле «Тип обмена» выберите загруженный ранее формат обмена, щёлкнув по кнопке выбора

Щёлкнув по кнопке выбора в поле «Настройка форматов» откройте список настроек форматов и создайте новый формат. Заполните поле «Наименование настройки» - «Настройка формата». Сохраните формат (кн. «Записать и закрыть»). Выберите созданный формат.

Щёлкнув по кнопке выбора в поле «Настройка обмена» откройте список настроек обмена и создайте новый формат. Заполните поле «Наименование» - «Настройка обмена». Укажите путь выгрузки и путь загрузки для файлов обмена. Это папка, в которую Вы выгружаете данные из клиента банка. В обоих полях можно указать один и тот же каталог, поскольку имена выгружаемых и загружаемых файлов отличаются и путаницы не произойдёт.

Щёлкнув по кнопке выбора в поле «Кассовый орган» откройте справочник «Банки» и выберите Ваш банк, через который осуществляются денежные операции.

После заполнения всех полей в окне «Настройка обмена» сохраните созданную настройку (кн. «Сохранить настройки») и установите новую настройку в задание обмена (кн. «ОК»). Настройка завершена.

Настройка завершена. Теперь она отображается ниже поля «Кассовый орган» в задании на импорт данных

Импорт документов

Для каждой загрузки данных в программе можно создавать новое задание на импорт данных. Однако, для того чтобы избежать дублирование создаваемых расчётно-платёжных документов не проводите созданные задания (кн. «Провести и закрыть» или кн. «Провести)

Выгрузите данные из клиента банка. Выгруженный файл должен представлять собой текстовый документ с именем файла kl_to_1c.txt. Если выгрузка проводится в виде архива вида kl_to_1c.zip, то необходимо распаковать архив

Создайте новое задание на импорт данных. Убедитесь, что для выбранного кассового органа настроен обмен.

Укажите период, за который Вы выгружаете данные из клиента банка (кн. «Задать период»)

Загрузите файл выгрузки из клиента банка в базу БГУ 2.0 (кн. «Заполнить объектами за период…»)

Программа запросит подтверждение на запись документа обмена перед загрузкой файла. Подтвердите (кн. «Да»)

В документе «Задание на импорт данных» на закладке «Файлы импорта» в списке файлов загрузки появится строчка с информацией о загруженном файле.

Загрузите расчётно-платёжные документы из файла выгрузки (кн. «Загрузить файлы»). Программа снова предложит сохранить документ. Подтвердите.

На закладке «Объекты импорта» в списке объектов отобразятся загруженные объекты.

В окне справа появится сообщение о том, что проведение документа невозможно.

Закройте задание на обмен по крестику в заголовке окна.

НЕ закрывайте окно по кн. «Провести и закрыть»

Перейдите в раздел «Денежные средства», подраздел «Банк (казначейство)», «Расчетно-платежные документы». Откройте созданные документы. Заполните информацию по расшифровке платежа и прочие обязательные реквизиты и проведите документ. Данные импортированы из клиента банка и отражены в учёте.

Экспорт документов.

Экспорт документов из БГУ 2.0 в клиент банк проводится аналогично импорту с соответствующими сути операции дополнениями

Подготавливается документ для выгрузки из БГУ 2.0

Документ должен быть в статусе «Подготовлен»

Документ НЕ должен содержать сформированных проводок. При создании документа закройте его по крестику в заголовке окна и подтвердите сохранение изменений.

В задании на экспорт данных задайте период, за который Вы хотите выгрузить документы (кн. «Задать отбор»). В том же меню можно задать дополнительные параметры для отбора определённых документов.

Заполните список объектами, которые подлежат выгрузки из БГУ 2.0 в клиент банка (кн. Заполнить объектами за период…)

Для создания файла загрузки в клиент банка нажмите кнопку «Сформировать файлы»

Программа запросит подтверждение отправки сформированных файлов. Подтвердите.

В указанной ранее при настройке обмена папке появится файл – текстовый документ с названием 1c_to_kl.txt

Созданный файл необходимо загрузить в клиент банка для завершения обмена.

Часто задаваемые вопросы

При загрузке данных из клиента банка в БГУ 2.0 создаются копии документов

ОТВЕТ: создаваемые задания на обмен (импорт/экспорт) не должны быть проведены. Для прекращения умножения загружаемых документов отмените проведение у уже имеющихся заданий. В списке заданий откройте меню «Все действия» и выберите подменю «Отмена проведения»

При загрузке появляется сообщение «В системе отсутствую импорта для обмена…»

При импорте данных вместо документов типа платёжное поручение создаются документы типа кассовое выбытие.

ОТВЕТ: необходима доп. настройка форматов обмена

В созданном при импорте Платёжном поручении на закладке «Назначение платежа» не заполняется поле «Назначение платежа»

ОТВЕТ: необходима доп. настройка форматов обмена

Не подбирается документ при экспорте данных

ОТВЕТ: экспортируемый документ должен быть в статусе «Подготовлен» и не иметь сформированных проводок

», бюджетный выпуск №1

С наступление нового финансового года казенные учреждения должны не только правильно отразить в программе поступающие бюджетные назначения, но и корректно осуществить перерегистрацию обязательств прошлого периода на текущий.

Как проходит санкционирование

Операции по санкционированию расходов отражаются на соответствующих аналитических счетах счета 0 500 00 000 «Санкционирование расходов».

Санкционирование осуществляется следующим образом:

составляется и утверждается сводная бюджетная роспись;

утверждаются бюджетные ассигнования и доводятся до распорядителей средств и получателей;

согласовываются и доводятся лимиты обязательств, которые принимают получатели средств;

проводится подтверждение и выверка выполнения обязательств.

Учет по санкционированию расходов ведется с отражением корреспонденций по статьям санкционирования на основании первичной документации, которая установлена финансовой структурой соответствующего бюджета.

При санкционировании расходов проводки по доведению лимитов и принятию обязательств в их пределах оформляются следующими бухгалтерскими записями:

Д-т КРБ 50115000 К-т КРБ 50113000 – этой проводкой отражаются суммы лимитов обязательств, доведенных до получателя в установленном порядке или суммы корректировок, внесенных в течение отчетного (финансового) года, в соответствии с уведомлением о лимитах.

Д-т КРБ 50113000 К-т КРБ 50113000 – отражена детализация показателей, доведенных до получателя лимитов по кодам подстатей, статей КОСГУ. Если лимиты были доведены без разбивки по КОСГУ, отражаются также суммы корректировок, внесенных в течение года.

Д-т КРБ 50113000 К-т КРБ 50211000 – учтены суммы принятых получателем обязательств в пределах лимитов и изменений, внесенных в течение года.

Отражение санкционирования расходов в «1С:БГУ 8», ред. 2

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред. 2 .0, для отражения бюджетных ассигнований (БА) и лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) текущего финансового года, доведенных распорядителем бюджетных средств (РБС) используется документ «Бюджетные данные », который находится на вкладке «».

В документе «Бюджетные данные » обязательны для заполнения:

«Лицевой счет » – должен быть указан , по которому учитываются передаваемые бюджетные средства.

«Введено в действие » – дата должна соответствовать дате ввода в действие бюджетных данных, указанных в Расходном расписании.

«Организация » – выбирается организация, бюджетные данные которой регистрируются.

«Вид бюджетных данных » – указывается вид бюджетной классификации КРБ или КИФ.

Для формирования операций по передаче БА и ЛБО от РБС подведомственному ПБС используется документ «Расходное расписание », который находится также на вкладке «Планирование и санкционирование ».

В шапке документа «Расходное расписание » обязательно заполняются:

«Дата введения в действие » – дата введения в действие Расходного расписания.

«Организация » – РБС, передающий бюджетные данные ПБС.

«Откуда » – в поле Распорядитель выбирается РБС, передающий бюджетные данные.

«Лицевой счет » – указывается лицевой счет, по которому учитываются передаваемые бюджетные данные.

«Куда » – получатель бюджетных средств заполняется выбором значения из справочника Контрагенты, указывается счет получателя и орган казначейства.

«Подписи » – указываются сведения о лицах, подписывающих документ.

Согласно п. 312 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, для корректного формирования отчетности показатели или остатки по соответствующим аналитическим счетам санкционирования расходов, сформированные в отчетном финансовом году за первый, второй и следующие годы за текущим (очередным), подлежат переносу на аналитические счета санкционирования расходов бюджета соответственно.

Перенос показателей по санкционированию осуществляется в первый рабочий день текущего года. В 2018 г. первый рабочий день 9 января. Для автоматизации перерегистрации обязательств в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред. 2, применяется обработка «Перерегистрация обязательств ». Для вызова этой обработки можно использовать команду панели навигации «Перерегистрация обязательств » в разделе «Планирование и санкционирование ».

Обработку «Перерегистрация обязательств » следует запускать в первый рабочий день нового года. По кнопке «Заполнить » на закладке «Договоры и иные основания обязательств » табличная часть будет заполнена списком договоров, по которым в завершаемом финансовом году были приняты обязательства на плановые периоды. Такие обязательства подлежат перерегистрации в новом году.

В случае если коды бюджетной классификации, по которым учтено обязательство, в текущем году не являются действующими, то одновременно с этим на закладке «Переносы КПС » будет автоматически сформирован список устаревши КПС.

После нажатия на кнопку «Сформировать документы » формы «Перерегистрация обязательств » на закладке «Сформированные документы » будет сформирован список новых документов «Регистрация обязательств и сведений по договорам » вида «Перерегистрация обязательства » или «Перерегистрация обязательства (с учетом предмета)».

Неисполненные обязательства прошлых лет, которые планируется исполнять в текущем году, следует перерегистрировать самостоятельно, т.е. ввести документы по принятию обязательств.

Для закрытия счетов санкционирования завершаемого финансового года используется документ «Закрытие счетов санкционирования завершаемого финансового года ». В «Помощнике закрытия периода» необходимо установить месяц (декабрь текущего года) и год (год, в котором необходимо произвести закрытие счетов санкционирования). Для заполнения документа «» необходимо перейти по гиперссылке «Открыть список документов ». Для корректного отражения операций в документе «Закрытие счетов санкционирования текущего года » необходимо учесть следующие моменты:

Финансовый год - указывается год, в котором необходимо произвести закрытие счетов санкционирования.

Типовая операция - закрытие счетов санкционирования завершаемого финансового года.

Автоматическое заполнение табличной части необходимо произвести по кнопке «Заполнить по данным учета».

После проведения документа «Закрытие счетов санкционирования текущего года » по кнопке «Печать » можно распечатать «Бухгалтерскую справку» по ф.0504833.

Обязательства учреждения - обязанности бюджетного учреждения, автономного учреждения, которые обусловлены законом, договором или иным нормативным правовым актом обязанности, предоставить в соответствующем году юридическому или физическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права денежные средства учреждения.

Хозяйственная операция	Документ-основание принятия обязательства
1. Поставка товаров, работ, услуг.	Подписанный и скрепленный печатью договор, государственный контракт, муниципальный контракт.
2. Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда.	Расчетные ведомости, приказы руководителей, регистры налогового учета.
3. Выдача денежных средств в подотчет.	Утвержденное руководителем письменное заявление работника на выдачу в подотчет. На основании утвержденного руководителем авансового отчета принятое обязательство нужно откорректировать на суммы выданного перерасхода либо возвращенного остатка
4.Налоги, сборы, пошлины, пени, штрафы, иные платежи.	Бухгалтерская справка, исполнительный лист, судебный приказ, регистры налогового учета, иные первичные документы.

Для хранения перечня договоров, государственных и муниципальных контрактов, а также иных оснований возникновения обязательств (исполнительных листов, приказов руководителя и т.д.) предназначен справочник «Договоры и иные основания возникновения обязательств»

Для регистрации в программе самого факта принятия обязательств учреждения предназначен документ «Регистрация обязательств и сведений по договорам». Документ можно ввести из карточки договора по кнопке «Создать на основании».

Заполненный документ «Регистрация обязательств и сведений по договорам» представлен ниже. На закладке «Внебюджетные средства» следует указать перечень товаров, работ, услуг с расшифровкой по кодам бюджетной классификации, которые должны быть поставлены согласно данного договора.

Бухгалтерские записи документа будут выглядеть следующим образом

Обращаю внимание на то, что при правильном заполнении документа «Регистрация обязательств и сведений по договорам» в дальнейшем можно ввести документ «Поступление МЗ» для оприходования поступивших в учреждение материальных запасов.

Если договор заключаем через проведение конкурсных процедур, то порядок действия будет другим

Для регистрации в программе факта размещения заказа на поставку товаров, работ, услуг карточку договора необходимо заполнить так, как это представлено на ниже, т. е. вид договора указываем «С поставщиком» и устанавливаем флаги «Учет предмета договора» и «Заключается по результатам конкурсных процедур». В этом случае реквизиты «Контрагент» и «Счет контрагента» будут не доступны, так как поставщик еще не известен.

При регистрации обязательства реквизит «Вид обязательства» принимает значение «Принимаемое обязательство»

Бухгалтерские записи.

После того, как государственный (муниципальный) контракт заключили, возвращаемся в карточку договора устанавливаем флаг «Конкурсные процедуры завершены» и указываем переключателем либо «Заключением договора» либо «Отказом от договора», а так же указываем в поле «Контрагент» поставщика, дату и номер государственного (муниципального) контракта.

Для правильного формирования отчета «Реестр контрактов» и печатной формы Сведений о заключенном контракте в карточке договора необходимо дополнительно заполнить закладку «Характеристики»

На основании отредактированной карточки договора вводим еще один документ «Регистрация обязательств и сведений по договорам».

В графе «Всего:» итоговая сумма контракта вводится вручную, сумма в графе «Изменения» будет рассчитана автоматически. Графа «До изменений:» редактированию не подлежит.

Для получения информации о договорах, участвующих в конкурентных процедурах, предназначен отчет «Результаты конкурсных процедур».

Курс ориентирован на слушателей, знакомых с основами бюджетного учета и работающих в казенных и/или бюджетных учреждениях.

Цель обучения : освоение пользовательских режимов конфигурации "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", редакция 2.0.

В стоимость очного дневного курса включено:

4 дня с 10:00 до 17:00
методические материалы
обеды, кофе-брейки
свидетельство 1С-Учебного центра №3
одна бесплатная попытка тестирования "1С:Профессионал" по программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8"

Форматы обучения

Очное дневное

Для кого этот формат: Для тех, кто может пройти обучение с отрывом от работы и предпочитает классическое очное обучение.

Продолжительность: 32 академических часа

Онлайн-трансляция

Что это за формат: Онлайн-трансляция – это обучение в форме он-лайн вебинара, которые стремительно набирают популярность в нашей стране. Вместо специальных видеопособий, вы получаете «живую» лекцию, транслируемую через Интернет. Тем самым достигается максимальная естественность подачи материала, аналогичная обычному очному обучению – но исчезает проблема необходимости личного присутствия в учебном центре. Отличие от очного обучения состоит только в отсутствии прямого взаимодействия с аудиторией и преподавателем.

Для кого этот формат: Для тех, кому воспринимать трансляцию традиционной лекции проще и удобнее, чем учебные видеопособия. Для людей, которые хотят получить ощущение личного присутствия в учебном центре, находясь в любой точке мира.

Продолжительность: 32 академических часа

Программа курса

Нормативные документы и разъяснения
Характеристика типов государственных (муниципальных) учреждений
Знакомство с конфигураций "Бухгалтерия государственного учреждения"
Справочник "Пользователи".
Дата запрета изменения данных учета.
Справочники "Казначейства" и "Банки"
Настройка параметров учета
Бюджетная классификация Российской Федерации.

Классификация доходов бюджетов
Классификация расходов бюджетов
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. КЭК.

Заполнение начальных сведений по учреждениям. Справочник "Организации".
Справочник "Источники финансового обеспечения (ИФО)"
Справочник "Классификационные признаки счетов"
Учетная политика ГМУ. Увязка регистра с рабочим планом счетов.
Счет. План счетов (ЕПСБУ). Настройка рабочего плана счетов.
Работа со справочником "Контрагенты"
Справочники "Подразделения", "Сотрудники", "Места хранения" и "Центры материальной ответственности".
Удаление в программе
Типы цен номенклатуры
Справочники "Классификатор единицы измерения" и "Список номенклатуры"
Шаблоны формирования инвентарных номеров. Классификатор ОКОФ. Справочник "Список основных средств".
Ввод начальных остатков по основным средствам
Ввод начальных остатков по материальным запасам
Ввод начальных остатков по остальным счетам учреждений
Санкционирование расходов бюджетов

Регистрация полученных ЛБО, ассигнований
Расходное расписание
Внесение изменений в доведенные ЛБО

Операции по санкционированию расходов бюджетного (автономного) учреждения
Кассовое исполнение расходов учреждениями

Заявка на получение наличных средств. Исполнение заявки ОФК.

Учет операций по лицевому счету.

Виды лицевых счетов
Заявка на кассовый расход
Поступления денежных средств на лицевой счет бюджетного учреждения. Начисление субсидий.
Кассовое выбытие. Возврат полученного аванса.
Обмен файлами с ОФК
Выписки из лицевых счетов.
Отчеты раздела "Денежные средства".

Учет кассовых операций.

Приходный кассовый ордер
Заявление на выдачу аванса под отчет.
Расходный кассовый ордер.
Авансовый отчет
Отчеты по расчетам с подотчетными лицами
Объявление на взнос наличными
Отчеты по кассовым операциям

Учет денежных документов
Учет бюджетных и денежных обязательств
Поступление, перемещение и выбытие основных средств.

Покупка основного средства казенным учреждением. Услуги по доставке основного средства.
Поступление основных средств, приобретенных за счет собственных доходов бюджетного учреждения. Регистрация счета-фактуры поставщика.
Ведомственные перемещения основных средств казенными учреждениями. Групповой ввод одноименных основных средств.
Выбытие объектов основных средств казенного учреждения
Выбытие объектов основных средств бюджетного учреждения (физический износ, реализация)
Учет основных средств стоимостью до 10 000 рублей. Групповой учет малоценных основных средств.
Внутреннее перемещение ОС
Поступление основных средств от учредителя в оперативное управление бюджетным учреждением
Амортизация основных средств в бухгалтерском учете
Модернизация основного средства

Отчеты по учету основных средств. Групповая печать инвентарных карточек. Работа со справочником "Список основных средств, НМА, НПА". Инвентаризация НФА.
Учет материальных запасов.

Покупка материалов казенными учреждениями. Поступление материалов от Распорядителя.
Списание материалов.
Внутреннее перемещение материалов
Учет готовой продукции, работ и услуг казенными учреждениями и бюджетными учреждениями нового типа. Реализация продукции. Закрытие производственных счетов.
Отчеты по учету материалов

Учет расчетов с дебиторами

Предоплата от покупателя. Реализация услуги в счет полученной предоплаты от покупателя. Зачет авансов. Счет-фактура выданный (на аванс).
Акт сверки взаиморасчетов

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

Операции со счетами 206 "Расчеты по выданным авансам" и 302 "Расчеты по принятым обязательствам".
Отчеты по взаиморасчетам. Анализ состояния расчетов по договорам и другие отчеты.

Расчеты по платежам в бюджеты

НДС в конфигурации. Групповая регистрация счетов-фактур при получении предоплаты от покупателя услуг. Групповая печать счетов-фактур.
Списание затрат по услугам.
Налог на прибыль
Технологический анализ ведения учета
Доходы и расходы. Помощник закрытия периодов.

Финансовый результат учреждения.
Регламентированная отчетность. Проверка отчетности. Выгрузка отчетности в электронном виде.

Читать всю программу